北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

     二○二三年四月十日·沈阳

【资料图】

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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

股东大会会议议程

案

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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

    一、宣布会议开始

    二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方

式

    三、审议议案

案

    四、股东发言及回答股东提问

    五、推选计票人、监票人

    六、填写表决票，监票人监票，计票人计票

    七、宣布现场会议表决结果

    八、宣读现场会议决议

    九、签署现场会议决议和会议记录

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关于公司及所属公司2023年度办理银行授

     信并提供担保的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

  北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

及所属公司为满足经营业务拓展的资金需求，2023年度拟向银行申请

办理总额度为13亿元的综合授信业务，由公司及所属公司共同使用，

主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函等业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额

度内，以公司及所属公司与银行实际发生额为准。

  上述银行综合授信额度内，需公司与所属公司及所属公司之间提

供不超过5.85亿元的连带责任担保，期限为一年，包括但不限于：

书城”）提供担保1.4亿元；

资公司”）及其下属公司提供担保4.45亿元，同时物资公司与其下属

公司按照银行要求提供相互担保。

  上述担保额度为预计的担保额度，具体担保金额以与相关银行协

商后的实际发生额为准。在上述总额度内，担保额度可以在公司范围

内进行内部调剂。

  鉴于物资公司及北方图书城2022年末资产负债率超过70%，根据

《公司章程》的有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审批，

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同时批准董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，

在上述额度范围内办理银行综合授信申请及提供担保具体事宜。

  同时，物资公司与中国民生银行股份有限公司沈阳分行于2022

年12月签订了金额为5,000万元综合授信协议，由北方图书城提供担

保，同时物资公司为其下属公司提供担保，并分别签订担保协议，该

事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议批准。按照《公司章程》

的有关规定，该事项需提交公司股东大会审批。

  以上议案，请各位股东及股东代表审议。

              北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

                         董   事 会

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